S&P500 構成比率1位 NVDAの株価推移と財務業績分析マルチグラフ

1. 長期株価推移と主要ベンチマーク指数（S&P500・NASDAQ100）との比較

米国市場の代表的なインデックス（S&P 500、NASDAQ 100）のトータルリターンに対して、NVDAがどれほどの優位性（アウトパフォーム）を持っているかを検証します。過去3年から12年の4つの時間軸から、長期的な成長トレンドを確認していきましょう。

【3年間】過去3年の株価リターン推移比較

【6年間】過去6年の株価リターン推移比較

【9年間】過去9年の株価リターン推移比較

【12年間】過去12年の株価リターン推移比較

2. パフォーマンスサマリー（投資リターンとインデックス勝率の成績表）

各対象期間におけるNVDAの具体的な年平均成長率（CAGR）や総リターン数値をまとめたデータです。単に株価が上がったかどうかだけでなく、市場平均に対してどれだけの「勝率（上回った確率）」を維持できているかが長期投資の安定性を見極める鍵になります。

3. 過去10年間の株主還元推移（1株あたり配当金と自社株買い総額）

企業が稼いだ利益をどれだけ投資家に還元しているかを示す重要な指標です。グラフの上段は「1株あたりの年間配当金（増配の歴史）」、下段は市場から自社の株を買い戻して1株の価値を高める「自社株買い（株主還元）総額」を表しています。右肩上がりのトレンドが持続しているかチェックしましょう。

4. 業績成長と株価リターンの連動性検証（売上高・EPS・株価リターン）

企業のトップラインである「売上高」および、投資家が最も重視する「EPS（1株あたり純利益）」の成長率と、実際の株価年間リターンを重ね合わせた相関グラフです。現在の株価上昇が、一時的な期待感（バブル）ではなく、企業の「実体的な業績拡大」に伴った健全なものであるかを一目で判断できます。

5. 企業の収益性と資本効率の推移（営業利益率 × ROIC）

本業の儲けの効率の良さを示す「営業利益率」と、株主や銀行から集めた経営資源をどれだけ上上手を使って利益に変えたかを示す「ROIC（投下資本利益率）」の推移です。これら2つの指標が業界平均を大きく上回り高く維持されている企業は、強力なワイド・モート（独占的な競争優位性）を持っています。

6. 投資価値とバリュエーション水準の長期推移（PER × PEGレシオ）

現在の株価が業績の成長スピードに対して「割安」か「割高」かを客観的に評価します。一般的な「PER（株価収益率）」の推移に加え、企業の利益成長率を加味して算出される「PEGレシオ」を併記。PEGレシオが1倍を下回る水準にある時期は、その企業の成長性の高さに対して株価が過小評価されている絶好の投資機会を示唆します。